平成24年度 資金収支計算書cash flow statement
|
|
| 資金収支計算書（社会福祉事業） |
|
| （自）平成２４年４月１日 （至）平成２５年３月３１日 |
| （単位：千円） |
|
資 金 収 支 計 算 書 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勘 定 科 目 |
決算額 |
|
|
|
|
|
|
|
本 部 |
たちばな園 |
短期入所 |
居宅介護 |
相談支援 |
|
|
|
|
介護保険収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自立支援費等収入 |
425,276 |
|
414,089 |
9,588 |
1,416 |
183 |
|
|
|
|
利用料収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
経 |
収 |
措置費収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運営費収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
常 |
|
私的契約利用料収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業収入 |
2,683 |
|
2,683 |
|
|
|
|
|
活 |
|
経常経費補助金収入 |
33 |
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
寄附金収入 |
557 |
|
557 |
|
|
|
|
| 決 |
動 |
|
雑収入 |
6,467 |
6 |
6,461 |
|
|
|
|
|
|
|
借入金利息補助金収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
に |
|
受取利息配当金収入 |
101 |
7 |
94 |
|
|
|
|
|
|
入 |
会計単位間繰入金収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
よ |
|
経理区分間繰入金収入 |
4,500 |
|
|
|
|
4,500 |
|
|
|
|
経常収入計 (1) |
439,617 |
13 |
423,917 |
9,588 |
1,416 |
4,683 |
0 |
| 算 |
る |
|
人件費支出 |
281,470 |
|
272,368 |
4,269 |
223 |
4,611 |
|
|
|
支 |
事務費支出 |
16,901 |
4 |
16,897 |
|
|
|
|
|
収 |
|
事業費支出 |
62,584 |
|
61,572 |
884 |
103 |
25 |
|
|
|
|
借入金利息支出 |
318 |
|
318 |
|
|
|
|
|
支 |
出 |
経理区分間繰入金支出 |
4,500 |
|
4,500 |
|
|
|
|
|
|
|
経常支出計 (2) |
365,773 |
4 |
355,655 |
5,153 |
326 |
4,636 |
0 |
| の |
|
経常活動資金収支差額 (3)＝(1)−(2) |
|
73,844 |
9 |
68,262 |
4,435 |
1,090 |
47 |
0 |
|
施 |
|
施設整備等補助金収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設 |
収 |
施設整備等寄附金収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
整 |
|
固定資産売却収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備 |
入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
等 |
|
施設整備等収入計 (4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 状 |
に |
|
固定資産取得支出 |
15,230 |
|
15,230 |
|
|
|
|
|
よ |
支 |
元入金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
る |
出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収 |
|
施設整備等支出計 (5) |
15,230 |
0 |
15,230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
支 |
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)−(5) |
|
-15,230 |
0 |
-15,230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
借入金収入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 況 |
|
収 |
投資有価証券売却収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財 |
|
借入金元金償還補助金収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
務 |
|
積立預金取崩収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活 |
入 |
その他の収入 |
1,775 |
|
1,775 |
|
|
|
|
|
動 |
|
財務収入計 (7) |
1,775 |
0 |
1,775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
に |
|
借入金元金償還金支出 |
2,800 |
|
2,800 |
|
|
|
|
|
よ |
支 |
投資有価証券売却支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
る |
|
積立預金積立支出 |
38,000 |
|
38,000 |
|
|
|
|
|
収 |
|
その他の支出 |
2,971 |
|
2,971 |
|
|
|
|
|
支 |
出 |
流動資産評価減等による資金減少額等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務支出計 (8) |
43,771 |
0 |
43,771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
財務活動資金収支差額 (9)＝(7)−(8) |
|
-41,996 |
0 |
-41,996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9) |
|
|
16,618 |
9 |
11,036 |
4,435 |
1,090 |
47 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期末支払資金残高 (11) |
|
|
265,588 |
26,721 |
133,132 |
2,528 |
2,907 |
0 |
0 |
| 当期末支払資金残高 (10)＋(11) |
|
|
282,206 |
26,730 |
144,168 |
6,963 |
3,997 |
47 |
|