平成24年度 事業活動収支計算書business activity statement
| 事業活動収支計算書（社会福祉事業） | ||||||||||
| （自）平成２４年４月１日 （至）平成２５年３月３１日 | ||||||||||
| （単位：千円） | ||||||||||
| 事 業 活 動 収 支 計 算 書 | ||||||||||
| 勘 定 科 目 | 決算額 | |||||||||
| 本 部 | たちばな園 | 短期入所 | 居宅介護 | 相談支援 | ||||||
| 介護保険収入 | ||||||||||
| 自立支援費等収入 | 425,276 | 414,088 | 9,588 | 1,416 | 183 | |||||
| 利用料収入 | ||||||||||
| 収 | 措置費収入 | |||||||||
| 事 | 運営費収入 | |||||||||
| 私的契約利用料収入 | ||||||||||
| 業 | 事業収入 | 2,683 | 2,683 | |||||||
| 経常経費補助金収入 | 33 | 33 | ||||||||
| 活 | 寄附金収入 | 557 | 557 | |||||||
| 決 | 雑収入 | 6,467 | 6 | 6,461 | ||||||
| 動 | 借入金元金償還補助金収入 | |||||||||
| 入 | 引当金戻入 | 1,775 | 1,775 | |||||||
| 収 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,185 | 8,185 | |||||||
| 事業活動収入計 (1) | 444,976 | 6 | 433,782 | 9,588 | 1,416 | 183 | 0 | |||
| 支 | 人件費支出 | 281,470 | 272,367 | 4,269 | 223 | 4,611 | ||||
| 支 | 事務費支出 | 16,901 | 4 | 16,897 | ||||||
| の | 事業費支出 | 62,584 | 61,572 | 884 | 103 | 25 | ||||
| 算 | 減価償却費 | 25,739 | 25,739 | |||||||
| 部 | 徴収不能額 | |||||||||
| 出 | 引当金繰入 | 2,971 | 2,971 | |||||||
| 事業活動支出計 (2) | 389,665 | 4 | 379,546 | 5,153 | 326 | 4,636 | 0 | |||
| 事業活動収支差額 (3)＝(1)−(2) | 55,311 | 2 | 54,236 | 4,435 | 1,090 | -4,453 | 0 | |||
| 借入金利息補助金収入 | ||||||||||
| 収 | 受取利息配当金収入 | 101 | 7 | 94 | ||||||
| 会計単位間繰入金収入 | ||||||||||
| の | 事 | 経理区分間繰入金収入 | 4,500 | 4,500 | ||||||
| 業 | 投資有価証券売却益（売却収入） | |||||||||
| 活 | 入 | 有価証券売却益（売却収入） | ||||||||
| 動 | 事業活動外収入計 (4) | 4,601 | 7 | 94 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | ||
| 外 | 借入金利息支出 | 318 | 318 | |||||||
| 収 | 支 | 経理区分間繰入金支出 | 4,500 | 4,500 | ||||||
| 支 | 投資有価証券売却損（売却原価） | |||||||||
| の | 有価証券売却損（売却原価） | |||||||||
| 状 | 部 | 出 | 資産評価損 | |||||||
| 事業活動外支出計 (5) | 4,818 | 0 | 4,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動外収支差額 (6)＝(4)−(5) | -217 | 7 | -4,724 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | |||
| 経常収支差額 (7)＝(3)＋(6) | 55,094 | 9 | 49,512 | 4,435 | 1,090 | 47 | 0 | |||
| 特 別 収 支 の 部 |
施設整備等補助金収入 | |||||||||
| 収 | 施設整備等寄附金収入 | |||||||||
| 固定資産売却益（売却収入） | ||||||||||
| 入 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |||||||||
| 況 | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基本金組入額 | ||||||||||
| 支 | 固定資産売却損・処分損（売却原価） | 137 | 137 | |||||||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | ||||||||||
| 出 | ||||||||||
| 特別支出計 (9) | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 特別収支差額 (10)＝(8)−(9) | -137 | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 当期活動収支差額 (11)＝(7)＋(10) | 54,957 | 9 | 49,375 | 4,435 | 1,090 | 47 | 0 | |||
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額 (12) | 330,891 | 26,721 | 298,735 | 2,527 | 2,907 | 0 | 0 | ||
| 当期末繰越活動収支差額 (13)＝(11)＋(12) | 385,848 | 26,730 | 348,110 | 6,962 | 3,997 | 47 | 0 | |||
| 基本金取崩額 (14) | ||||||||||
| 基本金組入額 (15) | ||||||||||
| その他の積立金取崩額 (16) | ||||||||||
| その他の積立金積立額 (17) | 38,000 | 38,000 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
347,848 | 26,730 | 310,110 | 6,962 | 3,997 | 47 | 0 | |||
